Relatório Matinal - 30/05/08

às 10:11 AM Posted by Investmaníacos under
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Últimas Notícias em 30/05/08

às 8:42 AM Posted by Investmaníacos under
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Configuração interessante na VCPA4

às 12:50 PM Posted by Investmaníacos under

O gráfico diário acima mostra a configuração de triângulo simétrico na Votorantim Celulose e Papel PN.

Se romper a linha superior da figura, poderá ocorrer um rali de alta até sua máxima histórica, próximo a R$ 60,00.

Suporte na linha inferior do triângulo, perto dos R$ 45,00.

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Relatório Matinal - 29/05/08

às 10:03 AM Posted by Investmaníacos under
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PETR4, testando o suporte

às 1:00 PM Posted by Investmaníacos under

Como mostra o gráfico diário acima da Petrobrás PN, a ação está testando seu suporte, sobre a linha superior do canal de alta.

Hoje já chegou a ser negociada a R$ 48,90, em sua mínima cotação diária. Agora está saindo a R$ 50,40, com alta de 1%.

Acreditamos que a ação possa corrigir um pouco mais, atingindo preços próximos de sua média móvel 21, perto dos R$ 47,00.

Uma nova tendência de alta ocorrerá apenas com o rompimento dos R$ 52,00.

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VALE5, mais queda a vista...

às 12:58 PM Posted by Investmaníacos under

O gráfico diário acima mostra o comportamento das ações PN da Vale, desde Setembro de 2007.

Como podemos observar, os preços da ação estão sobre sua média móvel 21 (linha branca), perdendo o suporte formado pela linha inferior do canal de alta.

Agora a ação está negociando a R$ 54, 50, caindo 0,35%.

Acreditamos que esta correção possa levar o papel, numa eventual deterioração do cenário, aos R$ 48,00, fechando o gap aberto nesta última alta.

Suporte imediato na faixa de R$ 52,50.

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Relatório Matinal - 28/05/08

às 10:06 AM Posted by Investmaníacos under
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Relatório Matinal - 27/05/08

às 9:59 AM Posted by Investmaníacos under
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Uma semana de queda (Ibovespa)?!?!

às 12:43 PM Posted by Investmaníacos under

Depois de testar a resistência do canal de alta, conforme mostra o gráfico diário acima, o Ibovespa caiu, fechando a semana em 71.451 pontos.

Aparentemente é uma realização normal, visto o avanço rápido dos últimos pregões.

Acreditamos que o índice possa testar o suporte imediato na faixa dos 68.500 pontos. Se perder este nível, poderá testar os 65.000 pontos, o que achamos improvável neste momento.

Hoje é feriado nos EUA e no Reino Unido, logo não há negociação nas bolsas destes países. Aí fica um pregão "café com leite" aqui no Brasil, com baixos volumes de negociação.

Amanhã tudo volta ao normal e "o bicho vai pegar". Esta semana promete, pois está cheia de indicadores importantes lá nos EUA.

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Esse perdeu o rumo (Dow Jones)...

às 12:39 PM Posted by Investmaníacos under

O gráfico diário acima mostra o comportamento do Índice americano Dow Jones.

Após testar a resistência dos 13.000 pontos, o Dow não teve forças para romper este nível e voltou ceder.

Formou um topo duplo, figura clássica de reversão deste índice, basta olhar a queda anterior, onde a mesma configuração ocorreu (ver traçado em vermelho).

No último pregão da semana, literalmente "perdeu o rumo"...

No curto prazo deverá testar o suporte na faixa dos 12.200 pontos (linha verde), onde poderá formar um fundo duplo e voltar a subir, de forma semelhante a última reversão de queda.

Veremos....

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Relatório Matinal - 26/05/08

às 10:07 AM Posted by Investmaníacos under
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Recomendado para iniciantes

às 12:15 AM Posted by Investmaníacos under
Pessoal,

Abaixo segue um vìdeo um tanto "antigo", mas também muito atual....

Vale a pena assistir. Dedicado principalmente aos iniciantes.

OBS: O cara que criou a famosa "TAXA", certamente morreu rico....

Bons negócios,

Investmaníacos

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Relatório Matinal - 23/05/08

às 10:07 AM Posted by Investmaníacos under
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Relatório Matinal - 21/05/08

às 11:32 AM Posted by Investmaníacos under
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Prezados leitores,

buscando disponibilizar mais informações para vocês, estamos iniciando hoje a postagem diária do Relatório Matinal, em parceria com a e.um investimentos.

BONS NEGÓCIOS A TODOS!!!!

Investmaníacos (por -email)
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LAME4, será que fica pior ?!?!?!

às 12:35 PM Posted by Investmaníacos under

Assim como outras ações, a Lojas Americanas apresentou uma forte recuperação com o anúncio do Grau de Investimento. Porém, com resultados trimestrais fracos, voltou ao canal de baixa.

O gráfico diário acima mostra o comportamento do papel, que está caindo desde Novembro de 2007.

Hoje deverá fechar o GAP deixado na sua alta abrupta, ocorrida pelo Investment Grade.

É uma excelente ação e está ficando atraente, visto que já esteve cotada a R$ 21,00.

Uma reversão da tendência de baixa acontecerá com o rompimento da resistência próxima aos R$ 13,50.

Investmaniacos (por e-mail)

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RSID3, não resistiu e caiu...

às 12:33 PM Posted by Investmaníacos under

Após apresentar uma alta expressiva, com a obtenção do Grau de Investimento, o papel voltou a cair de forma intensa, como mostra o gráfico diário acima.

A queda foi mais acentuada após a divulgação dos resultados trimestrais, que não agradaram o mercado.

Nesta queda, deixou um GAP em R$ 18,11, atingindo o suporte da linha superior do antigo canal de baixa.

O nível atual de preços está próximo do antigo fundo. Assim, a Rossi, bem como outras ações do setor de construção Civil, pode ser um investimento interessante para o longo prazo.

Investmaniacos (por e-mail)

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Ibovespa, força compradora forte

às 1:08 PM Posted by Investmaníacos under

Depois de novos recordes na quinta e sexta-feira passadas, o Ibovespa chegou na resistência do canal de alta de curto prazo, conforme mostra o gráfico diário acima.

Como a força compradora está muito forte, é possível que o Índice ignore esta resistência e busque novas máximas históricas.

Resistência inicial na faixa dos 73.00 pontos. Passando, a tendência é alcançar os 76.000 pontos, objetivo projetado para esta alta, conforme análises anteriormente publicadas.

Os rumores indicam que o Brasil deverá obter o segundo Grau de Investimento, agora da Agência Fitch. Se isso realmente ocorrer, um novo rali de alta poderá acontecer.

Atualmente estamos vivendo a chamada Euforia. Devemos surfar esta onda. Porém, sempre com cautela, pois tudo que sobe um dia desce... e aí tem que se segurar....
Assim, é interessante o Investidor colocar o chamado Stop de Ganho para suas ações, visando embolsar os lucros auferidos com a alta.

O que é Stop de Ganho??? De forma resumida, é estipular um preço de venda para a ação, determinando o mínimo de lucro que o Investidor deseja obter na operação realizada. Normalmente conforme os preços da ação vão subindo, o Stop de Ganho vai subindo junto. Esta estratégia é uma forma de garantir o lucro obtido com a alta das ações, não devolvendo todo o lucro obtido quando os preços começarem a cair.

Investmaníacos (por e-mail)

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Dow Jones, ainda indeciso

às 1:01 PM Posted by Investmaníacos under

O Índice Americano continua indeciso, apesar do canal de alta de curto prazo, buscando forças para passar efetivamente os 13.000 pontos, como visualizamos no gráfico diário acima.

Após passar este nível, poderá subir e buscar a resistência imediata nos 13.300 pontos, visando à linha superior do canal de alta (resistência do canal)

Caso não encontre forças, deverá testar o suporte de longo prazo em 12.700 pontos.

Veremos...

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TELB4, voltará aos 9 centavos ?!?!

às 9:23 AM Posted by Investmaníacos under

Acima está o gráfico diário da Telebrás PN, desde Novembro de 2007.

Após bater nos incríveis R$ 1,00, impulsionada pelas notícias de sua reativação pelo governo federal, voltou a realizar forte e no fechamento de ontem era cotada a R$ 0,27.

Como toda ação LIXO, denominação que os Investmaníacos usam para as ações da terceira linha chamadas de Micos pelo mercado, explodiu e voltou a cair violentamente.

Como diz o ditado, quanto maior a alta, maior a queda !!!!

O mais interessante é que tem GAP em R$ 0,09. Será que chega lá?!?!

Vejam, não está muito longe...

Aí fica a pergunta: se fechar o GAP, compramos?O que você faria?

Mande sua opinião para nós, ela é muito importante.

Investmaníacos (por e-mail)

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Opções – Conceitos e Termologia

às 9:53 AM Posted by Investmaníacos under

OPÇÃO DE COMPRA

Uma opção de compra confere ao seu titular o direito de comprar as ações-objeto, ao preço de exercício, a qualquer instante até a data de vencimento, obedecidas as condições estabelecidas pela BOVESPA. O lançador de uma opção de compra é uma pessoa que vende uma opção de compra no pregão, assumindo assim, perante a Bolsa, a obrigação de vender as ações-objeto a que se refere a opção, após o recebimento de uma comunicação de que sua posição foi exercida. Ele entregará a totalidade das ações-objeto mediante o pagamento do preço de exercício.

OPÇÃO DE VENDA

Uma opção de venda dá ao seu titular o direito de, na data de vencimento, vender as ações-objeto, ao preço de exercício, obedecidas as condições estabelecidas pela BOVESPA. Além disso, o titular pode, a qualquer tempo, negociar seu direito de venda em mercado, através da realização de uma operação de natureza oposta. O lançador que, por intermédio de seu corretor, vende uma opção de venda no pregão, assume perante a Bolsa a obrigação de comprar as ações-objeto, caso sua posição seja designada para o atendimento de uma operação de exercício. Nesse caso ele pagará o preço de exercício, recebendo as ações-objeto.

A NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES

Quando uma série de opções tem sua negociação em pregão autorizada, permanece válida até o seu vencimento, embora possam ser introduzidas novas séries, com diferentes preços de exercício. São permitidas operações de "day-trade", ou seja, a compra e a venda da mesma série, em um mesmo pregão, por uma mesma sociedade corretora e por conta de um mesmo comitente (aplicador). A liquidação dessas operações, exclusivamente financeira, é feita pelo saldo. No dia do vencimento da opção não é permitida a realização de tais operações.

O EXERCÍCIO DA OPÇÃO

É a operação pela qual o titular de uma opção de compra exerce seu direito de comprar o lote de ações a que se refere a opção, ao preço de exercício. Da mesma forma, o titular de uma opção de venda exerce o seu direito de vender o lote de ações a que se refere a opção, ao preço de exercício. O número de ações-objeto da opção e/ou o preço efetivamente pago por ação no exercício estão sujeitos a ajustes nos casos de distribuição de dividendos, bonificações, subscrições, fracionamentos, grupamentos e reorganizações que digam respeito à ação-objeto ou a seu emissor.

Quanto ao estilo de exercício, existem dois:

1) Estilo americano de exercício: As opções têm validade até uma data predeterminada, e podem ser exercidas no período compreendido entre seu lançamento e seu vencimento.

2) Estilo europeu de exercício: O titular só pode exercer o direito na data de vencimento.

TERMOS UTILIZADOS NO MERCADO DE OPÇÕES

Ação-objeto: É a ação sobre a qual a opção é lançada.

Prêmio: Em função dos direitos adquiridos e das obrigações assumidas no lançamento, o titular paga e o lançador recebe uma quantia denominada prêmio. O prêmio, ou preço da opção, é negociado entre o comprador e o lançador, através de seus representantes no pregão da Bolsa. Ele reflete fatores como a oferta e a demanda, o prazo de vigência da opção, a diferença entre o preço de exercício e o preço à vista da ação-objeto, sua volatilidade, bem como outras características da ação-objeto.

Preço de exercício: É o preço pelo qual será exercida a opção. Os preços de exercício das opções são determinados pela Bolsa, segundo critérios por ela estabelecidos. Ao ser autorizado um novo vencimento, a Bolsa abre séries de negociações com preços de exercício próximos ao preço à vista da ação-objeto. No entanto, em caso de alterações futuras nas cotações, podem ser autorizadas emissões de novas séries, cujos preços em exercício reflitam o movimento do preço da ação;
Operação oposta: Quando o investidor tem uma má expectativa, em relação à tendência de preços de uma determinada ação, ele pode assumir uma posição de titular de venda. Se suas expectativas se concretizarem, ele poderá exercer seu direito de vender a ação-objeto da operação ao preço do exercício e receber o prêmio. Se, porém, as cotações se elevarem, no mercado à vista, acima do preço de exercício de sua opção, esse investidor não poderá vender a ação-objeto e terá que arcar com o prejuízo que será equivalente ao valor do prêmio. Nesse tipo de operação, muito comum nas negociações, o lucro é maior quanto maior for a queda dos preços no mercado à vista;

Margem de garantia: Caso um dos investidores resolva cancelar a operação ou simplesmente não seja capaz de honrar os compromissos determinados pelo contrato, existem algumas garantias integralizadas no sistema de margens, nas quais as bolsas de opções podem garantir a execução de todos os contratos. As margens são depósitos de boa fé mantidos nas chamadas contas de margem, utilizadas para garantirem que haverá fundos suficientes para cobrir prejuízos no caso de mudanças adversas nos preços.

Fontes de Pesquisa:

Site O acionista

Tutorial do site da Nelogica

Site do Professor Bertolo

Site da Bovespa
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CSNA3, chegando perto do objetivo

às 1:20 PM Posted by Investmaníacos under

O gráfico diário acima mostra o comportamento das ações da CSNA3.

Em nossa última análise deste papel, estimamos como objetivo o preço de R$ 82,00, devido a figura que observamos naquela ocasião, denominada bandeira de alta e mostrada no retângulo menor do gráfico.

Passados mais de 1 mês da análise inicial, ontem, em sua máxima cotação do dia,a ação bateu nos R$ 81,10 !!!!

E agora, o que acontecerá com o papel ?!?! A resposta realmente é uma incógnita, mas nestes patamares podemos ter uma realização.
Resistência na faixa dos R$ 82,00.
Suporte inicial em R$ 73,00.

E vocês, o que pensam?

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Ibovespa no canal de alta

às 12:48 PM Posted by Investmaníacos under

Após romper os 66.00 pontos, como mostra o gráfico diário acima, o Ibovespa atingiu os 71.000, motivado principalmente pelo Grau de Investimento.

Esta alta configurou um canal de alta de curto prazo. Porém, o Índice está dando sinais de cansaço, após atingir a resistência do canal (linha superior).

Talvez uma realização esteja por perto, o que seria saudável para o Ibovespa buscar patamares mais altos.

Suporte imediato em 66.000 pontos e 63.000 pontos (fundo do canal).

Se romper os 71.000 pontos projeta os 75.000.

E vocês, o que pensam?!?!

Mande sua opinião para nós. Ela é muito importante!!!!

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Fibonacci x Dow Jones, ganhando o primeiro

às 12:44 PM Posted by Investmaníacos under

O gráfico diário acima mostra o comportamento do Índice americano Dow Jones.

Após romper os 50% da expansão de Fibonacci em 13.000 pontos, não teve forças para romper a expansão em 68,5%, aos 13.200 pontos.

Voltou a cair e testou o suporte em 12.677 pontos. Hoje está em alta de 0,68%, cotado a 12.832 pontos.

A tendência de curto prazo continua de alta. A baixa verificada nos últimos dias pode ser uma pequena realização conseqüente das altas recentes.

Acreditamos que em breve o Dow deverá romper com força a resistência do 13.000 pontos e depois buscar os 13.300. Quem sabe engrena e busca os 13.700 ?

E vocês, o que pensam?!?!

Mande sua opinião para nós. Ela é muito importante!!!!

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Após 1 mês que divulgamos a Carteira Investmaníacos TITANIUM, chegou a hora de avaliarmos seu desempenho. E olhem que desempenho: 14,5% de rentabilidade!!!!

O Índice Ibovespa, no mesmo período (de 04/04/08 até 09/05/08), teve valorização de 8,07%.

O gráfico comparativo abaixo mostra as rentabilidades.


No simulado FolhaInvest, considerando o ranking anual, estamos em 8.209 entre os 136.353 participantes.
Consideramos uma boa colocação, visto que entramos apenas no mês passado.

A carteira atual é composta por VALE5, PETR4, GGBR4, CSNA3 e ELPL6. O peso de cada ãção na carteira é mostrado no gráfico abaixo.



Com relação a carteira inicial, decidimos vender as ações da Usiminas PNA (USIM5) e do Banco do Brasil ON (BBAS3).

Vendemos USIM5 porque estávamos concentrados no setor de siderurgia e optamos por vender esta ação das 3 que tínhamos, visto a sua forte valorização de 18,33% na data da venda em 06/05/08, ao preço de R$ 82,25.

O gráfico diário abaixo mostra uma flâmula de alta que projeta R$ 89,00. Saímos da ação pelos motivos citados acima, pois quando o setor de Siderurgia enfraquecer, a tendência será a queda de todas as ações dele.

Quanto ao BBAS3, decidimos vender porque o papel testou sua resistência na faixa de R$ 31,00 e não passou.

Como mostra o gráfico diário abaixo, o papel está andando de lado e pode voltar aos R$ 23,00, onde tem um suporte mais forte.

Como estávamos com um lucro de 16,65%, vendemos a R$ 29,29, em 06/05/08. Quando os preços caírem um pouco mais, aí compramos novamente.

Atualmente temos um bom dinheiro em caixa (28% da carteira), esperando o melhor momento para novas compras.

Estamos observando o setor de Construção Civil e Varejo. As altas destes setores, com o Grau de Investimento, foram grandes e já aconteceram algumas realizações. Quando acharmos adequado, compraremos ações destes dois setores para a nossa carteira.
Assim que modificarmos a carteira, colocaremos um novo post.
Bons negócios!!!

Investmaníacos

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Saiu do canal de baixa, e agora (GUAR3)?!?!

às 12:58 PM Posted by Investmaníacos under

Com o Investment Grade temos escutado que o Setor de Varejo será um dos setores mais beneficiados com o anúncio.

Assim, estamos analisando o gráfico diário da GUAR3, Guararapes ON, dona da rede de Lojas Riachuelo.

Após sair do canal de baixa, justamente com o anúncio do grau de Investimento, está testando a resistência dos R$ 66,00.

Se passar, promete uma alta até R$ 90,00, sua próxima resistência efetiva.

Pode ser uma alternativa interessante de investimento para o longo prazo, visto que a ação, no passado, andou na casa dos R$ 110,00.

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Na carona do Investment Grade??? (FJTA4)

às 1:14 PM Posted by Investmaníacos under

Assim como muitas outras, os papéis das Forjas Taurus estão aproveitando bem a onda do Investment Grade e estão subindo a galope..... Valorização de aproximadamente 30% nos últimos 10 dias....

Após uma forte desvalorização ocorrida recentemente, papel chegou a oscilar entre R$ 6,30 e 7,00, ficando por ali alguns dias até a retomada para o nível atual.

Agora, às 12h45min a ação está sendo negociada a R$ 9,70 tendo uma valorização expressiva de 5,66%.

Graficamente (diário) papel está forte, mas devido às fortes subidas dos últimos dias pode estar esgotando suas forças. Acreditamos que papel irá dar uma "descansada" por alguns dias nesta faixa de preços (R$ 8,50 e 9,50) antes de efetivamente engrenar uma nova subida até níveis mais altos.

Mas isto, veremos......

Bons negócios,

Investmaníacos (por e-mail)

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PETR4, em busca de novos horizontes

às 10:00 AM Posted by Investmaníacos under

O gráfico diário acima mostra a performance da Petrobras PN desde setembro de 2007.

Ontem fechou perto de sua máxima história, na faixa de R$ 45,00, rompendo a reta de resistência do triângulo simétrico.

Por simetria projeta os R$ 50,00, como mostramos no gráfico. Porém, temos que ficar atentos, pois caso não rompa com força os R$ 45,00, uma realização poderá acontecer (este preço configura um topo duplo).

Os próximos pregões desta semana serão decisivos para a definição da tendência da Petro.

Veremos...

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Valendo sempre (VALE5)!!!!

às 9:58 AM Posted by Investmaníacos under

Estamos novamente falando dela. Junto com Petrobrás PN, é a nossa ação favorita.

O quê falar ?!?!?!

O gráfico diário acima diz tudo!!!

Provavelmente a ação buscará a faixa dos R$ 56,00, seu topo histórico. Se romper, pode ir a R$ 60,00.

Porém, temos um GAP em R$ 47,96. Não que seja muito preocupante agora, mas em uma realização, pode voltar a estes níveis, que será um ponto imperdível de compra.

Não esqueçam das nossas análises passadas de Vale. Falamos que compras na faixa dos R$ 40,00 seriam imperdíveis... se bater os R$ 60,00, serão 50% de ganho!!!!

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Ibovespa, alçando vôo...

às 11:10 AM Posted by Investmaníacos under

Após a euforia do Investment Grade, muitos estão questionando até onde vai esta alta do Ibovespa.

Olhando o gráfico semanal do Índice, para visualizarmos movimentos de longo prazo, observamos o rompimento da resistência dos 66.000 pontos, após alguns meses oscilando entre a resistência acima e o suporte em 56.000 pontos.

Por simetria o novo patamar projetado é de 76.000 pontos, já citado em posts anteriores.

A confirmação da tendência de alta do Ibovespa ocorrerá com o rompimento das resistências das ações PETR4 (R$ 45,00) e VALE5 (R$ 56,00), ações com maior peso na carteira teórica do Índice (quase 30% ).

Veremos em poucas semanas...

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Ontem, surpreendendo todo mundo, literalmente, a Standard & Poor´s, agência de classificação de risco, elevou a classificação do Brasil (rating) de BB+ para BBB-, conferindo ao pais o tão sonhado GRAU DE INVESTIMENTO.

Alguns estão se perguntando o que significa isso?!?!?!

Outros estão tentando imaginar o que muda para o Brasil e qual a influência disso em suas vidas?!?!?!

Buscando informar os internautas e responder algumas dívidas, sugerimos as seguintes leituras:


O site da Standard & Poor´s em português

A notícia do site Expomoney, datada de 10/07/07, falando sobre o Investment Grade e suas consequências.

O post do site Invistamais, O que é Investment Grade? Rating: seu conceito, forma de cálculo e importância para o mercado

O reflexo desta notícia sobre as ações brasileiras ainda é duvidoso, apesar de já falarmos algum tempo sobre a possível alta do índice, como mostra o gráfico diário abaixo. Resta saber se o rompimento dos 66.000 pontos será efetivo ou não.



Veremos...


Investmaníacos
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