MRFG3, mais uma análise do setor "de carnes"

às 11:41 AM Posted by Investmaníacos under

A pedido da leitora Elenir, estamos analisando a ação Marfrig ON negociada com o código MRFG3.

 
E que coincidência: a terceira análise seguida  de ações do setor de carnes solicitadas pelos leitores.
 

Como mostra o gráfico acima, desde que a ação testou a resistência do canal de alta em Fevereiro deste ano, chegando à região dos R$ 24,00, o papel começou uma realização.

 

Nesta realização o papel respeitou inicialmente uma Linha de Tendência de baixa (LTB), até testar o suporte do canal na zona dos R$ 19,00.

 

Ao testar esta zona, esboçou uma reação até os R$ 20,00. Porém, não teve força para manter a reação e perdeu o suporte do canal de alta no final de Março, acentuando sua queda.

 

Atualmente a ação está testando seu suporte imediato em R$ 18,00. Depois tem suporte na região do R$ 16,00

 

Resistência imediata em R$ 19,00. Depois tem resistência na região dos R$ 20,00.

 

Agora a ação esta cotada R$ 18,34, caindo 0,38%.

 

Um bom final de semana a todos,

 

Investmaníacos, 30 de Abril de 2010.


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Ontem, com as notícias do rebaixamento dos ratings de Portugal e Grécia, o nosso querido Índice Ibovespa despencou.

 

Como mostra o gráfico diário acima, o IBOV ignorou o suporte dos 67.400 pontos, já mostrado nas nossas postagens anteriores.

 

Como diz o titulo da postagem do Blog Papo de Bolsa de ontem, "subiu se arrastando, desceu pulando".

 

Pelo que tudo indica o Índice deverá buscar seu suporte imediato em 64.500 pontos.

 

Para alegrar mais ainda o mercado, a agência  Standard&Poor's rebaixou hoje o rating da Espanha.

 

Não que os rebaixamentos influenciem diretamente o Brasil, mas este cenário de incertezas sempre acaba amedrontando os investidores de maneira geral, principalmente os investidores estrangeiros que influenciam diretamente nos rumos do nosso mercado acionário.

 

Agora o IBOV está caindo 0,45%, cotado a 66.213 pontos. Já esteve caindo mais. Veremos como será o fechamento.

 

Um grande abraço a todos,

 

Investmaníacos, 28 de Abril de 2010.


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Começando a semana com IBOV e BEEF3

às 11:09 AM Posted by Investmaníacos under ,

Começamos a semana analisando o nosso querido Índice Ibovespa e a ação Minerva ON (BEEF3),

 

Ibovespa

 

O IBOV, após uma leve queda na semana que passou, acabou testando efetivamente o suporte do canal de alta (linha inferior), como mostra o primeiro gráfico diário acima.

 

O suporte imediato é o suporte do canal de alta. Depois tem suporte nos 67.400 pontos.

 

A resistência imediata é a região dos 70.000 – 71.000 pontos. Se finalmente ultrapassar essa zona, poderá buscar o topo histórico nos 74.000 pontos.

 

Tem gente apostando que o PIB Americano, que será divulgado durante esta semana, é o divisor de águas do mercado brasileiro. Esse dado econômico poderá gerar um momento positiva ou negativo para o Ibovespa.

 

Em breve veremos...

 

Pedido do leitor

 

A pedido da leitora Gracie, estamos analisando a ação Minerva ON, negociada com o código BEEF3.

 

Como mostra o segundo gráfico diário acima, após tentar romper durante o mês de Outubro de 2009 a resistência do canal de alta em R$ 7,20, o papel começou uma realização.

 

Nesta queda, a ação testou o suporte do canal de alta (linha inferior) na região dos R$ 5,50 (Dezembro de 2009).  Neste ponto o papel apresentou uma forte reação e buscou novamente a resistência dos R$ 7,20.

 

Neste segundo teste, não teve forças e sofreu nova realização. Nesta realização perdeu o suporte do canal de alta e começou a andar "de lado".

 

Em Março de 2010, depois do terceiro teste, finalmente a ação rompeu a resistência dos R$ 7,20.

 

Atualmente a ação está andando próximo ao seu novo suporte imediato na linha dos R$ 7,20. Não podemos esquecer que as antigas resistências do passado agora se tornaram suporte.

 

Resistência imediata em R$ 8,00.

 

Um grande abraço a todos,

 

Invetsmaníacos, 26 de Abril de 2010.


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Essa carne tá meio dura (JBSS3)

às 4:59 PM Posted by Investmaníacos under

A pedido da leitora Gracie, estamos analisando a ação JBS Friboi ON, negociada com o código JBSS3.

 

Como mostra o gráfico diário acima, a ação está evoluindo em um grande canal de alta de longo prazo, iniciado ao final de 2008.

 

Desde então a ação tem oscilado dentro deste canal, sempre respeitando o suporte (linha inferior do canal) e a resistência (linha superior do canal) do mesmo.

 

Ao tentar romper a resistência do canal de alta em Novembro de 2009, a ação iniciou um processo de realização, indicado no gráfico pela Linha de Tendência de Baixa (LTB) de médio prazo.

 

Nesta realização voltou a testar o suporte do canal, como era esperado. Quando testou este suporte em Março de 2010, o papel começou uma reação, voltando a subir.

 

No curto prazo a tendência é o teste da LTB de médio prazo, sua resistência imediata.

 

Suporte imediato na região dos R$ 8,30. Depois tem suporte em R$ 8,00, no suporte do canal de alta.

 

Um grande abraço a todos,

 

Investmaníacos, 22 de Abril de 2010.


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Ontem o IBOV continuou sua tendência de baixa de curto prazo e fechou em queda de 0,47%, depois de estar caindo mais de 1%.

 

Como mostra o primeiro gráfico diário acima, o Índice chegou a testar seu suporte  durante o dia (linha inferior do canal de alta de longo prazo), mas fechou acima dele.

 

Agora o IBOV está subindo 0,3%, cotado aos  69.298 pontos. Pelo começo do pregão, teremos volatilidade hoje.

 

O segundo  gráfico diário acima mostra o comportamento da ação CSNA3 (Companhia Siderúrgica Nacional ON)

 

O canal de alta de longo prazo é bonito. Que desempenho!!! 

 

Atualmente a ação está testando o suporte imediato em R$ 32,50.  Depois tme suporte no suporte do canal de alta (linha inferior do canal).

 

Resistência imediata em R$ 35,00.

 

Agora a ação está subindo 0,77%, cotada a R$ 33, 82

 

Um grande abraço a todos,

 

Investmaníacos, 20 de Abril de 2010.


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Depois de uma pausa, vamos fechar esta semana analisando alguns MICOS.

 
Sabemos que o pessoal sempre gosta de acompanhar as ações de terceira linha.

 

Assim decidimos postar uma análise contendo 5 destas ações. A novidade é a análise da RPMG4 (é a primeira vez que analisamos esta ação).

 

1º gráfico – ECOD3, talvez um ex-MICOS

 

A Brasil EcoDiesel ON continua indefinida no curto prazo, oscilando abaixo do suporte do canal de alta.

O próximo movimento ainda não foi definido.

 

Suporte imediato em R$ 1,10.

 

Resistência imediata em R$ 1,25

 

Agora está caindo 1,68%, cotada a R$ 1,17.

 

2º gráfico – INET3, envolvida na indefinida banda larga estatal

 

A Inepar Telecomunicações ON está testando seu suporte imediato na região dos R$ 0,70.

 

Se perder este nível poderá testar os R$ 0,60 e os R$ 0,47

 

Resistência imediata em R$ 0,80. Depois tem resistência em R$ 1,05

 

Agora está caindo 1,41%, cotada a R$ 0,70.

 

3º gráfico – RPMG4, uma petroquímica entre os Micos

 

A Petroquímica Manguinhos PN testou recentemente seu suporte em R$ 0,65. Ao testar este nível, começou uma recuperação rompendo a Linha de Tendência de Baixa (LTB) de curto prazo.

 

Resistência imediata em R$ 0,80. Depois tem resistência em R$ 0,90 e na zona dos R$ 1,20  (topo do movimento anterior)

 

Será que está formando um "V"?!?! Veremos...

 

Agora está caindo 1,39%, cotada a R$ 0,71.

 

4º gráfico – HOOT4, um hotel e os jogos olímpicos

 

A Hotéis Othon PN também testou recentemente seu suporte em R$ 1,36, fechando o GAP anterior de alta.

 

Continua oscilando próximo a esta região. Agora está caindo 4,95 %, cotada a R$ 1,35.

 

Se perder este nível poderá testar os R$ 0,92.

 

Resistência imediata na zona dos R$ 1,50.

 

5º gráfico – TELB4, uma realidade ou uma ilusão?!?!

 

A Telebrás continua envolvida nas especulações quanto a criação ou não da banda larga estatal. O governo às vezes diz que vai reavivar a empresa, outra hora diz que não.

 

Tá difícil de saber o futuro desta empresa.

 

Graficamente a ação está testando o suporte na região dos R$ 1,38, suporte encontrado desde sua queda iniciada ao testar duas vezes a zona dos R$ 3,00.

 

Desde março está andando de lado, oscilando entre o suporte em R$ 1,38 e a resistência em R$ 1,80.

 

Próximo suporte mais expressivo na região dos R$ 1,06 (região do GAP de alta).
 
Depois destas análises, vamos ficando por aqui, desejando aos leitores um bom final de semana.
 
Um grande abraço a todos, 
 

Investmaníacos, 16 de Abril de 2010.


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Será que o DOW engrenou?!?!

às 1:57 PM Posted by Investmaníacos under

Mais um dia que o Índice Americano Dow Jones está subindo.

 

Como mostra o gráfico diário acima, a tendência de alta continua "bombando" dentro do canal.

 

Ontem o DJIA fechou acima da resistência dos 11.000 pontos. Agora o Dow está subindo 0,55%, aos 11.080 pontos.

 

Será o rompimento efetivo da resistência dos 11.000 pontos? Veremos no final do pregão...

 

Vamos torcer para que o Dow continue sua trajetória altista, pois como já falamos antes, o Ibovespa geralmente anda para o mesmo lado do índice americano.

 

Suporte imediato na região dos 10.800 pontos.

 

Um grande abraço a todos,

 

Investmaníacos, 14 de Abril de 2010.

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IBOV e algumas dúvidas dos leitores

às 11:33 AM Posted by Investmaníacos under

Mais uma semana começou e o nosso Ibovespa continua indefinido.

 

Apesar de ter rompido os 71.000 pontos na última semana, ontem perdeu este nível e ameaça testar os 70.000 pontos (suporte no curtíssimo prazo).

 

Depois tem suporte nos 68.000 pontos.

 

Será que o IBOV tem força para atingir o topo histórico na região dos 74.000 pontos?

 

É provável que o Índice venha atingir este nível antes de uma definição. Mas tudo é possível!!!

 

A tendência continua de alta no longo prazo  conforme o canal de alta mostrado no gráfico diário acima, mas no curto prazo ela já é lateral.

 

Respondendo aos questionamentos do leitor Anderson, é difícil avaliar até quando a Vale vai continuar subindo e a Petro descendo, como mostramos recentemente  no gráfico PETR3/VALE3.

 

Neste caso, monitorar o gráfico pode ser a melhor idéia, pois nele será possível visualizar a mudança desta tendência.

 

Com relação ao preço da ação OSXB3, empresa do Midas Eike Batista que recentemente abriu seu capital (suas ações começaram a ser negociadas dia 22/03/2010), é necessário um estudo mais detalhado e profundo sobre a empresa para uma avaliação adequada do seu preço.

 

Se olharmos para o recente histórico das aberturas de capital na Bovespa, o preço de uma ação no começo de sua negociação geralmente está atrelado às expectativas futuras da empresa, o que pode gerar alguma distorção.  
 

Hoje as ações da OSX Brasil (OSXB3) estão sendo negociadas aos R$ 610,00, com alta de 0,83%. É uma desvalorização de aproximadamente 23% com relação ao  preço de abertura (bookbuilding) que foi de R$ 800,00

 

Esperamos ter contribuído com todos os leitores elucidando as dúvidas do Anderson.

 

Um grande abraço a todos,

 

Investmaníacos, 13 de Abril de 2010.


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A semana está chegando ao fim e o nosso Ibovespa apresenta uma configuração interessante.

 

Aparentemente está ganhando força para buscar seu topo histórico na região dos 74.000 pontos.

 

Agora falta pouco para atingir esta região. E se tudo sair conforme o canal de alta descrito no primeiro gráfico diário acima, isso deve acontecer em breve.

 

As próximas resistências são os 74.000 pontos e  a linha intermediária do canal de alta, na região dos 77.000 pontos.

 

Suporte imediato nos 70.000 pontos. Depois tem suporte nos 68.000 pontos.

 

Quanto às duas principais ações do Índice Ibovespa, VALE5 e PETR4, cada uma apresenta um comportamento diferente.

 

Como mostramos anteriormente, enquanto a VALE5 continua "bombando"  no seu canal de alta rumo aos R$ 55,00 (resistência do canal), a PETR4 está derrapando nos R$ 35,00.

 

Uma hora a PETR4 deslancha. Historicamente a VALE5 e PETR4 andam juntas. Às vezes uma delas sai na frente, mas depois a outra vai atrás.

 

E a ECOD3, por onde anda?

 

Se contar vão dizer que é mentira, mas a ação aparece  listada na prévia da carteira teórica do Ibovespa para o segundo quadrimestre do ano. Olhem a notícia no site Infomoney clicando aqui.

 

Como mostra o segundo gráfico diário acima, a ação esta um pouco abaixo do suporte do seu canal de alta. Aparenta estar formando uma espécie de triângulo simétrico de curto prazo, indicando indefinição.

 

Resistência imediata em R$ 1,20.

 

Suporte imediato em R$ 1,10.

 

Um bom final de semana a todos,

 

Investmaníacos, 09 de Abril de 2010.


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Avião na pista (TAMM4)

às 4:07 PM Posted by Investmaníacos under

A pedido do leitor Jocinei, estamos analisando a ação TAM PN, negociada com o código TAMM4.

 

Como mostra o gráfico diário acima, após um longo período de queda, ao atingir o fundo do poço em Abril de 2009, a ação começou a subir formando uma Linha de Tendência de Alta.

 

Ao atingir o topo deste movimento na região próxima aos R$ 44,00, o papel apresentou uma realização até a zona dos R$ 28,00.

 

Nos últimos pregões rompeu a Linha de Tendência de Baixa de médio prazo. Hoje está rompendo a resistência em R$ 31,35, subindo 4%,  cotada aos R$ 32,16.

 

Aparentemente reverteu a tendência de baixa de médio prazo.

 

Suporte imediato na região dos R$ 28,00, fundo do movimento de baixa anterior.

 

Resistência imediata em R$ 31,35. Depois tem resistência na zona dos R$ 35,00

 

OBS: No segundo gráfico acima publicamos a análise gráfica desta ação realizada pelo Jocinei dia 31/03/2010 .

 

Obrigado Jocinei por compartilhar conosco sua análise. Ela está muito boa, mostrando a cunha de baixa e o rompimento da resistência (inicio da reversão da tendência). A figura de cunha  normalmente indica o final da tendência vigente.

 

Aqueles que quiserem enviar sua análise serão bem vindos.  Sempre que possível publicaremos a mesma.

 

Um grande abraço a todos,

 

Investmaníacos, 06 de Abril de 2010.

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A semana promete!!!

 

Hoje o IBOV começou subindo levemente, baseado nos dados positivos sobre o nível de emprego dos EUA que saiu na última sexta-feira (02/04/2010).

 

Como mostra o primeiro gráfico diário acima, parece que finalmente veremos o rompimento da resistência dos 71.000 pontos. Agora é esperar o investidor estrangeiro que, como mostramos na quinta-feira passada, ainda não voltou com tudo.

 

Neste momento o IBOV está subindo 0,61%, cotado aos 71.568 pontos.

 

O Índice Americano Dow Jones também está subindo hoje.

 

Como indica o segundo gráfico diário acima, aparentemente teremos o teste efetivo da resistência imediata em 11.000 pontos.

 

Agora o Dow está subindo 0,46%, cotado aos 10.977 pontos.

 

Já a VALE5 continua subindo, com resistência imediata nos R$ 50,00.

 

Como mostra o último gráfico diário acima, a ação provavelmente testará a resistência do canal de alta. Fica uma "pulga atrás da orelha" com relação aos diversos GAP´s deixados nesta alta. Veremos como eles ficarão...

 

Agora a ação está subindo 0,28%, cotada aos R$ 50,09.

 

Um grande abraço atodos,

 

Investmaníacos, 05 de Abril de 2010.


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Hoje o dia promete. O começo está bonito, com  as bolsas subindo lá fora e Ibovespa "bombando", com alta maior que 1% e acima dos 71.000 pontos.

 

Os indicadores externos e internos vieram bons e o bom humor está prevalecendo.

 

Claro que é só o começo do pregão e temos todo o dia pela frente. Sem falar que amanhã é feriado e hoje é 1º de ABRIL!!!!

 

O que nos chama atenção é o gráfico comparativo do Ibovespa Versus Investimento Estrangeiro.

 

Como podemos observar acima, hoje temos uma pequena diferença entre a máxima cotação histórica do Ibovespa próxima aos 74.000 pontos e a cotação atual próxima aos 71.000 pontos (diferença de +/- 5%).

 

Porém, quando olhamos o saldo do investimento estrangeiro na máxima cotação histórica do Ibovespa e verificamos o saldo do investimento atual, percebemos uma grande diferença.

 

Essa observação é importante porque altas / quedas mais fortes sempre envolvem a participação dos estrangeiros.  

 

Basta olharmos para a última baixa e para a recente alta do IBOV que percebemos que a participação dos estrangeiros é fundamental para definir os rumos do nosso mercado.

 

A participação dos gringos acaba definindo a tendência do IBOV.
 

Quem sabe com o rompimento efetivo da resistência dos 71.000 pontos os gringos não se empolgam e voltam com força ao mercado acionário brasileiro?

 

Um abraço a todos,

 

Investmaníacos, 01 de Abril de 2010


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